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华泰证券：科技股内部优先关注光通信、PCB及部分国产算力龙头
8 小时前
华泰证券A股策略分析指出，当前A股市场或正处于震荡修复期。鉴于前期调整已有效释放了估值及交易风险，且历史数据显示节前市场回撤后，复市修复概率较大，因此本轮持股过节策略的赔率有所提升。然而，考虑到假期内美国将公布就业、PMI等关键数据，配置策略应侧重于盈利确定性高、估值已充分消化的领域，如光通信、PCB及部分国产算力龙头企业，同时减少对盈利预期下调及纯主题投资品种的配置。此外，可关注估值较低、价差有所改善的化工和造纸行业，利用红利资产稳定投资组合。节前建议保留基本面强劲的核心仓位，适度降低高波动交易仓位，强调持股结构优化比总仓位管理更为重要。
