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华泰证券：二季度基金配置呈现明显的“哑铃型”结构
2025-07-24
2025年二季度，基金配置呈现‘哑铃型’结构。金融板块受政策及‘稳定币’主题影响获加仓，城商行、农商行配置系数升至近年高位，证券配置系数保持低位。科技资产方面，算力链配置系数创历史新高，而AI软件端配置仍不足。医药板块配置回升至平均水平，创新药配置较高，CXO配置偏低。装修建材、化学原料等板块配置虽处历史低位，但供需端已现积极变化。
