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国泰海通：主题结构切换，聚焦“反内卷”政策加码
2 天前
国泰海通证券研报指出，当前主题交易热度持续高位，科技类主题出现回调，新能源相关主题则接力上涨。自8月中旬以来，AI相关主题受益于产业进展、流动性预期改善及风险偏好提升，行情加速。随着市场波动加剧，资金开始寻找低位主题投资机会，重点关注那些受益于政策端积极变化与产业供需格局改善预期共振的‘反内卷’方向。中期来看，AI、机器人、创新药等领域被视为主要投资机会。
