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华泰证券：科技与周期“耗材”引领港股回升
2 小时前
华泰证券分析指出，宏观层面，上周美欧关系等外部压力有所缓解，美联储降息预期调整充分，国内宏观数据保持稳定，房地产高频数据改善。资金方面，外资与南向资金持续流入，第四季度公募港股仓位降至23%，潜在抛售压力大幅降低，IPO募资与解禁速度放缓。市场情绪指数回归中性，看涨预期增强。预计一季度市场将继续反弹，应关注反弹空间而非速度。行业配置上，建议重点关注AI产业链（包括半导体、软件）和创新药领域，同时提示逐步吸纳优质消费龙头股，超配周期及电力链中上游行业。
