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中金：AI产业链上游的部分细分领域为当前关注点
5 小时前
中金研报显示，近期AI行情呈现扩散趋势，建议关注上游“卖铲人”领域的重新定价。今年以来，A股市场结构性行情显著，科技成长风格的创业板指和科创50表现强劲，分别上涨30.9%和51.2%，AI产业链成为核心主线。二季度以来，AI板块波动加大，此前领涨的半导体、光模块、PCB等核心方向交易拥挤度达历史高位。近期，行情逐渐向拥挤度较低的AI上游原材料及基础设施领域扩散，小金属、电子布、光纤等细分板块表现良好。中金认为，在AI产业趋势持续强化的背景下，当前行情更可能表现为风格扩散，而非系统性风格切换，AI产业链上游的部分细分领域值得关注。
