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大行评级丨美银：英特尔首季表现及展望均稳健，目标价上调至56美元
17 小时前
美银证券研报显示，英特尔首季表现及未来展望稳健，这主要得益于服务器CPU需求增长及定价能力提升，进而推动了代理式人工智能工作负载的发展。然而，英特尔也面临毛利率低、现金持续消耗的问题，首季自由现金流为负20亿美元。基于此，美银证券上调了英特尔2026至2028年的每股盈利预测，目标价从48美元提升至56美元，但仍维持“跑输大市”的评级。美银证券认为，英特尔的复苏预期已充分反映在股价中，且其2025至2028年的收入年均复合增长率远低于同业水平。此外，英特尔的代工业务仍需时间来证明其可行性。相比之下，美银证券更看好英伟达等增长迅速且执行力已得到验证的公司。
