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高盛策略师看好大型科技股 称半导体板块波动较大
5 小时前
高盛集团策略师Christian Mueller-Glissmann指出，在芯片制造商股价波动加剧的背景下，大型科技股在AI交易热潮中或更具吸引力。尽管芯片制造商及AI资本支出受益企业近期领涨市场，但这类股票属于AI领域中波动性极高的板块，且通过ETF和期权等工具积累了大量头寸和杠杆。他建议，若看好AI长期发展，投资者应分散配置至超大规模云服务商，并可能减少对半导体板块的投入，因为半导体是AI资本支出中波动性最高的部分。过去几个月，半导体成为AI投资热门，而亚马逊、甲骨文、微软、Alphabet和Meta等超大规模云服务商表现相对滞后，主要因投资者对其数据中心的高额资本支出存疑。鉴于费城半导体指数过去一年飙升约150%，他认为适度减持半导体以实现投资组合多元化是合理的。
