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中泰证券：当前基金调仓方向清晰，建议重点关注四条主线
3 周前
中泰证券研报指出，当前基金调仓趋势明确，四大主线备受关注。首先，AI扩散下的通信与硬件上游成为新焦点，AI资本开支驱动上游板块业绩景气度持续，预计下半年仍将保持强劲，且业绩兑现能力强。其次，非银金融板块在资本市场功能强化的背景下，有望实现估值修复与业绩回暖的双重提升。此外，港股新消费主线也备受瞩目，资金二季度已聚焦消费结构亮点，宠物、玩具、情绪消费等细分赛道因单身经济与年轻人需求变化而受益，成为港股重仓配置的新方向。最后，国防军工等安全主线同样值得关注。这些调仓主线为投资者提供了明确的参考方向。
