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做多半导体成“最拥挤交易” 全球机构跳出“抱团”寻觅细分方向
2 小时前
美银最新调查显示，“做多半导体”已成为全球市场最拥挤的交易之一。与此同时，华尔街知名投资人迈克尔·巴里和方舟投资创始人凯茜·伍德相继看空英伟达等半导体龙头股，进一步引发市场对AI热潮能否持续的质疑。A股半导体板块同样面临公募持仓集中的压力，业内认为，AI资本开支的持续性及下游需求能否形成投资回报闭环，是判断行情拐点的关键。在此背景下，机构建议与其盲目看多或看空，不如在拥挤赛道中挖掘细分领域的阿尔法机会，如存储芯片、半导体设备及被低估的PCB板块。
