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摩根大通：美股近期板块轮动更多由仓位调整驱动 而非基本面变化
1 小时前
11月5日讯，美国股指期货周四走势分化，投资者连续第二个交易日从半导体股票撤资。市场关注点已从美国中期选举后的初步反弹，转向评估民主党掌控国会对市场的影响。因担忧民主党全面掌控国会可能加强对美国数据中心监管、拖累半导体需求，芯片制造商和存储芯片类股票继续承压。Arm和高通财报公布后市场反应失望，也加剧了抛售压力。不过交易员提醒，不应将整体市场走势解读为投资者偏好根本转变。摩根大通股票衍生品团队认为，此次板块轮动更多由仓位调整驱动，而非基本面转变。Christina Jones在报告中表示，尚未看到客户大规模转向做多其他板块或追逐此前落后股票，真正资金轮动仅限于科技、媒体和电信行业。她还指出，投资者明显倾向于持有优质大型股，尤其是融资渠道明确、拥有算力资源的企业，如部分超大规模科技公司。
